·       Recibir las solicitudes de pago de los suplidores de las diferentes áreas. Revisar, codificar y registrar en el sistema de cuentas por pagar las facturas de los proveedores locales e internacionales, confirmando que los expedientes estén completos y autorizados para iniciar el proceso de pago según las normas establecidas.

·        Analizar las cuentas por pagar, comparando los estados de cuentas enviado por los suplidores con los registros de la empresa, de manera que haya una correspondencia entre la situación presentada por los suplidores y la que presenta la empresa.

·        Cargar en el sistema bancario los pagos a realizar los diferentes y realizar las solicitudes de pago en sistema, gestionando aprobación del CEO de la empresa. el Recibir las solicitudes de reposición de la caja chica. Recibir las solicitudes de pago de prestaciones laborales.

·       Realizar los pagos de las instituciones pública (DGI/DGA/TSS/INFOTEP).

·       Recibir y gestionar las solicitudes de compra de dólares, para fines de pago de facturas internacionales y/o locales.

·       Cargar los archivos de pago de nómina en las instituciones bancarias (Archivo TXT).

·       Realizar la gestión de cobros a los clientes, con el fin de recuperar los valores adeudados a la empresa dentro del período de tiempo otorgado a cada cliente, de acuerdo con las políticas, normas, ética y procedimientos autorizados en la empresa.

·       Revisar continuamente las facturas pendientes de pago y los límites de crédito de los clientes para Ilamarlos e investigar si tienen cheques listos, recordarles su fecha de pago, avisarles sobre cualquier situación relevante de su cuenta, etc.

·       Registrar en el sistema todos los pagos recibidos acorde a los parámetros pre establecidos de cuenta bancaria y tipo de moneda recibida. Concluir el proceso completo de ingreso incluyendo el registro financiero de los depósitos y transferencias de ser requerido.

·       Realizar la confirmación de depósitos de las ventas de las ventas.

·       Generar los reportes de saldo de antigüedad, de los diferentes clientes, dándole seguimiento mantenimiento de clientes de crédito.

·       Monitorear y aplicar los anticipos de los pagos clientes de proyecto, dándole seguimiento a conduces y facturas posteriores.

·       Crear en el sistema los clientes nuevos. Recibir las solicitudes de reembolso a clientes remitida por el departamento de ventas y generar los documentos correspondientes para el cierre del balance sujeto a reembolso.

·       Validar la documentación física de los clientes Vs el sistema, para asegurar que este actualizada.

·       Realizar cualquier otra actividad, según sea requerida por su supervisor inmediato.